2016年度莆田市涵江区供销合作社联合社
部门决算说明
按照《莆田市涵江区财政局关于批复莆田市涵江区供销合作社联合社2016年度部门决算的通知》(涵财决〔2017〕083号)及《莆田市财政局转发福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(莆财预〔2017〕89号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
根据《中共莆田市涵江区委机构编制委员会关于涵江区供销合作社联合社主要职责、内设机构和人员编制的批复》(涵委编〔2007〕08号),区供销合作社联合社是全区供销合作社的联合组织,承担对全区供销合作社系统的组织、指导、协调、服务、监督以及教育培训职能,其主要职责是:
(一)宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针政策,研究制定全区供销合作社的发展战略和发展规划,指导全区供销合作社的改革与发展。
(二)指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织,参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设;指导协调本系统有关行业、学科或业务范围内的全区性社会团体工作,积极为城乡经济协调发展、建设社会主义新农村服务。
(三)指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设,发展现代流通方式,推动农村流通现代化,开拓城乡市场,促进城乡经济交流与发展,努力为农村市场经济的繁荣作出贡献。
(四)按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理;按规定负责烟花爆竹等特殊商品的统一归口经营管理工作。
(五)向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求,争取政策扶持,维护供销合作社和农民社员的合法权益。
(六)指导全区供销合作社的组织建设,促进基层供销合作社加强民主管理,密切同农民群众的联系,协调成员社之间的联系,发挥群体联合优势。
(七)指导全区供销合作社系统加强社会主义精神文明建设,组织开展对社员和干部职工的教育和培训。
(八)管理、监督和运营本级社社有资产,确保社有资产的保值增值。
(九)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位基本情况
涵江区供销合作社联合社包括5个机关行政股室及9个下属集体企业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
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经费性质
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人员编制数
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在职人数
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莆田市涵江区供销合作社联合社
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财政全额拨款
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15
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9
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三、部门主要工作总结
2016年,区供销合作社联合社认真贯彻党的十八届四中、五中全会精神,严格落实中央“八项规定”,坚持党的群众路线,切实转变工作作风,营造优质发展软环境,提高服务水平、工作效率和服务质量,提升服务“三农”能力,服务社会主义新农村建设和城乡统筹发展,树立供销行业新形象。重点完成了以下工作:
(一)继续做好农资供应工作和传统经营业务的开展。依托现有营销网络,利用已发展的各类专业合作社、综合服务社和农资连锁店,开拓市场经营,提高服务质量,保证全区农业生产用肥。
(二)加强社有资产的监管及运营。严格履行社有资产监管职能,从组织协调、服务方面抓好社有资产的监管工作,确保社有资产保值增值。
(三)做好安全生产和信访工作。认真开展安全检查,落实责任制,彻底整改不安全隐患,确保集体财产不受损失。认真调解好各种矛盾纠纷,严格做好上访人员的思想工作,把问题解决在基层,切实维护社会稳定和谐。
(四)加强党的建设和党风廉政建设。严格按照党建目标责任书和党风廉政建设责任书的要求,抓好班子建设、组织建设和精神文明建设,不断推动党风廉政建设和反腐败工作的深入开展。
(五)完成了区委区政府交办的其它工作任务。
四、2016年决算收支总体情况
2016年涵江区供销合作社联合社年初结转和结余0万元,本年收入149.63万元,本年支出149.63万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
(一)2016年本年收入149.63万元,比2015年决算数减少8.77万元,下降5.54%,具体情况如下:
1. 财政拨款收入149.63万元,其中政府性基金0万元。
2. 事业收入0万元。
3. 经营收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 附属单位上缴收入0万元。
6. 其他收入0万元。
(二)2016年本年支出149.63万元,比2015年决算数减少8.77万元,下降5.54%,具体情况如下:
1. 基本支出147.83万元。其中:工资福利支出109.4万元;商品和服务支出4.02万元;对个人和家庭的补助34.4万元。
2. 项目支出1.8万元。
3. 上缴上级支出0万元。
4. 经营支出0万元。
5. 对附属单位补助支出0万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出149.63万元,比2015年决算数减少8.77万元,下降5.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计):
(一)事业单位离退休15.16万元,较2015年决算数减少1.07万元,下降6.59%。主要原因是退休人员工资改由机关社保发放。
(二)事业运行119.34万元,较2015年决算数减少3.09万元,下降2.52%。主要原因是在职人员同比减少1人。
(三)其他商业流通事务支出15.13万元,较2015年决算数增加1.36万元,增长9.88%。主要原因是在职人员应休未休年休假报酬和绩效管理奖金列入,减少区农资公司、基层供销社化肥冬储贴息补助项目。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元,与2015年决算数一致。
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,与2015年持平。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,与2015年相比持平。
(二)公务用车购置及运行费0万元,与2015年相比持平。
(三)公务接待费0万元,与2015年相比持平。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出4.02万元,比2015年下降15.37%,主要是在职人员同比减少1人。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件: 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.政府性基金预算支出决算表
9.部门决算相关信息统计表
10.政府采购情况表
附件1
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收支决算总表
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编制单位:涵江区供销合作社联合社
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2016年度
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单位:万元
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收入
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支出
|
项目
|
决算数
|
项目(按支出功能分类)
|
决算数
|
一、财政拨款
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149.63
|
一、一般公共服务支出
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其中:政府性基金
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二、外交支出
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二、上级补助收入
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三、国防支出
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三、事业收入
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四、公共安全支出
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四、经营收入
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五、教育支出
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五、附属单位缴款
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六、科学技术支出
|
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六、其他收入
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七、文化体育与传媒支出
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|
|
八、社会保障和就业支出
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15.16
|
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九、医疗卫生与计划生育支出
|
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|
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十、节能环保支出
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十一、城乡社区支出
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十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
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十四、资源勘探信息等支出
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|
十五、商业服务业等支出
|
134.47
|
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十六、金融支出
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十七、援助其他地区支出
|
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十八、国土海洋气象等支出
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十九、住房保障支出
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二十、粮油物资储备支出
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二十一、其他支出
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二十二、债务还本支出
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|
|
|
二十三、债务付息支出
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本年收入合计
|
149.63
|
本年支出合计
|
149.63
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
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年初结转和结余
|
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交纳所得税
|
|
基本支出结转
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提取职工福利基金
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|
其中:财政拨款结转
|
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转入事业基金
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项目支出结转和结余
|
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其他
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其中:财政拨款结转和结余
|
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年末结转和结余
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经营结余
|
|
基本支出结转
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其中:财政拨款结转
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项目支出结转和结余
|
|
|
|
其中:财政拨款结转和结余
|
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|
|
经营结余
|
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合计
|
149.63
|
合计
|
149.63
|
附件2
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收入决算表
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编制单位:
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涵江区供销合作社联合社
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2016年度
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金额单位:万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
149.63
|
149.63
|
|
|
|
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2080502
|
事业单位离退休
|
15.16
|
15.16
|
|
|
|
|
|
2160250
|
事业运行
|
119.34
|
119.34
|
|
|
|
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
15.13
|
15.13
|
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附件3
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支出决算表
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编制单位:
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|
涵江区供销合作社联合社
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2016年度
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金额单位:万元
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项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
149.63
|
147.83
|
1.80
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
15.16
|
15.16
|
|
|
|
|
2160250
|
事业运行
|
119.34
|
119.34
|
|
|
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
15.13
|
13.33
|
1.80
|
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附件4
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|
财政拨款收入支出决算总表
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编制单位:涵江区供销合作社联合社
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2016年度
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|
金额单位:万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
决算数
|
一、一般公共预算财政拨款
|
149.63
|
一、一般公共服务支出
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
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二、外交支出
|
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三、国防支出
|
|
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|
四、公共安全支出
|
|
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五、教育支出
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
15.16
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
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|
十三、交通运输支出
|
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|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
134.47
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
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|
|
十九、住房保障支出
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
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|
二十一、其他支出
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
本年收入合计
|
149.63
|
本年支出合计
|
149.63
|
|
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|
年初财政拨款结转和结余
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
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基本支出结转
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
项目支出结转和结余
|
|
|
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总计
|
149.63
|
总计
|
149.63
|
附件5
|
|
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|
|
一般公共财政拨款支出决算表
|
编制单位:涵江区供销合作社联合社
|
2016年度
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
类款项
|
合计
|
149.63
|
147.83
|
1.80
|
2080502
|
事业单位离退休
|
15.16
|
15.16
|
|
2160250
|
事业运行
|
119.34
|
119.34
|
|
2160299
|
其他商业流通事务支出
|
15.13
|
13.33
|
1.80
|
附件6
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
|
编制单位:
|
涵江区供销合作社联合社 2016年度
|
单位:万元
|
项 目
|
合 计
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
合 计
|
149.63
|
301
|
工资福利支出
|
109.40
|
302
|
商品和服务支出
|
4.02
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
34.40
|
309
|
基本建设支出
|
0.00
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
1.80
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
附件7
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位:
|
涵江区供销合作社联合社
|
2016年度
|
|
单位:万元
|
项 目
|
合 计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目 编码
|
科目名称
|
合 计
|
147.83
|
143.81
|
4.02
|
301
|
工资福利支出
|
109.4
|
109.4
|
|
30101
|
基本工资
|
34.9
|
34.9
|
|
30102
|
津贴补贴
|
32.1
|
32.1
|
|
30103
|
奖金
|
41.72
|
41.72
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
302
|
商品和服务支出
|
4.02
|
|
4.02
|
30201
|
办公费
|
1.73
|
|
1.73
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.09
|
|
0.09
|
30206
|
电费
|
|
|
|
30207
|
邮电费
|
2.19
|
|
2.19
|
30208
|
取暖费
|
|
|
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
|
|
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
|
|
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.01
|
|
0.01
|
30217
|
公务接待费
|
|
|
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30240
|
税金及附加费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
34.4
|
34.4
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
7.03
|
7.03
|
|
30306
|
救济费
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
4.42
|
4.42
|
|
30308
|
助学金
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
7.8
|
7.8
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30314
|
采暖补贴
|
|
|
|
30315
|
物业服务补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
15.16
|
15.16
|
|
309
|
基本建设支出
|
|
|
|
30901
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
30902
|
办公设备购置
|
|
|
|
30903
|
专用设备购置
|
|
|
|
30905
|
基础设施建设
|
|
|
|
30906
|
大型修缮
|
|
|
|
30907
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
30908
|
物资储备
|
|
|
|
30913
|
公务用车购置
|
|
|
|
30919
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
30999
|
其他基本建设支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
|
|
|
39907
|
贷款转贷
|
|
|
|
39999
|
其他支出
|
|
|
|
附件8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:
|
|
|
涵江区供销合作社联合社
|
|
2016年度
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
4
|
7
|
8
|
11
|
12
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
附件9
|
|
|
|
部门决算相关信息统计表
|
编制单位:涵江区供销合作社联合社
|
2016年度
|
|
金额单位:万元
|
项 目
|
统计数
|
项 目
|
统计数
|
一、“三公”经费支出
|
—
|
二、机关运行经费
|
4.02
|
(一)支出合计
|
0
|
(一)行政单位
|
0
|
1.因公出国(境)费
|
0
|
(二)参照公务员法管理事业单位
|
4.02
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
0
|
三、国有资产占用情况
|
--
|
(1)公务用车购置费
|
0
|
(一)车辆数合计(辆)
|
0
|
(2)公务用车运行维护费
|
0
|
1.部级领导干部用车
|
0
|
3.公务接待费
|
0
|
2.一般公务用车
|
0
|
(1)国内接待费
|
0
|
3.一般执法执勤用车
|
0
|
其中:外事接待费
|
0
|
|
|
(2)国(境)外接待费
|
0
|
4.特种专业技术用车
|
0
|
(二)相关统计数
|
--
|
5.其他用车
|
0
|
1.因公出国(境)团组数(个)
|
0
|
(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
|
0
|
2.因公出国(境)人次数(人)
|
0
|
|
|
3.公务用车购置数(辆)
|
0
|
|
|
4.公务用车保有量(辆)
|
0
|
|
|
5.国内公务接待批次(个)
|
0
|
|
|
其中:外事接待批次(个)
|
0
|
|
|
6.国内公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
其中:外事接待人次(人)
|
0
|
|
|
7.国(境)外公务接待批次(个)
|
0
|
|
|
8.国(境)外公务接待人次(人)
|
0
|
|
|
附件10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购情况表
|
编制单位:
|
|
涵江区供销合作社联合社
|
|
|
2016年度
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项目
|
采购计划金额
|
实际采购金额
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
总计
|
采购预算(财政性资金)
|
非财政性资金
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
合计
|
一般公共预算
|
政府性基金预算
|
其他资金
|
合 计
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
货物
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
工程
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
服务
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|