2018年企业财务快报（一月）--莆田市人民政府国有资产监督管理委员会

莆田市人民政府国有资产监督管理委员会

目录项的基本信息

公开事项名称:	2018年企业财务快报（一月）	索引号:	PT00301-0500-2018-00056
生成日期:	2018-02-14	主办单位:	莆田市国资委
内容概述/关键字:	企业财务快报	备注/文号:	表格式

2018年企业财务快报（一月）

	企业财务快报
编制单位(公章)：莆田市国资委
本企业代码759392708	2018年1月			金额单位：万元
项目	行次	本月数	本年累计	上年同期
1.营业收入	1	86,778	86,778	68,514
2.营业成本	2	27,533	27,533	56,714
3.税金及附加	3	1,008	1,008	2,896
4.销售费用	4	168	168	708
5.管理费用	5	3,721	3,721	3,919
6.财务费用	6	360	360	286
其中：利息支出	7	257	257	310
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	8	0	0	0
7.资产减值损失	9	0	0	1,169
8.公允价值变动收益	10	0	0	0
9.投资收益	11	-2	-2	116
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0	0	0
10.资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	0	0	0
11.其他收益	14	-22	-22	0
12.营业利润	15	53,964	53,964	2,938
13.营业外收支净额	16	4,717	4,717	5,873
其中：政府补助	17	2,666	2,666	3,952
14.利润总额	18	58,681	58,681	8,811
15.净利润	19	43,509	43,509	5,599
其中：归属于母公司所有者的净利润	20	43,518	43,518	5,599
16.资产总额	21	────	7,019,860	6,648,356
其中：流动资产	22	────	3,619,276	2,879,552
其中：货币资金	23	────	602,724	439,431
应收账款	24	────	30,998	47,585
存货	25	────	1,086,983	1,336,442
其中：原材料	26	────	21,867	163,187
库存商品(产成品)	27	────	635,230	1,102,790
17.负债总额	28	────	3,841,829	3,508,932
其中：流动负债	29	────	1,099,801	995,336
银行借款	30	────	535,376	574,014
18.所有者权益总额	31	────	3,178,031	3,139,424
其中：归属于母公司的所有者权益总额	32	────	3,159,305	3,044,317
19.经营活动产生的现金流量净额	33	13,949	13,949	-7,840
20.带息负债总额	34	────	1,192,780	693,901
21.资本化利息支出	35	23	23	70
22.应交税费总额	36	26,075	26,075	1,933
23.已交税费总额	37	26,882	26,882	2,234
24.职工薪酬（不含劳务派遣费用）	38	1,835	1,835	3,322
其中：职工工资总额	39	1,588	1,588	3,012
其中：在岗职工工资总额	40	1,530	1,530	2,960
25.职工人数（人）（不含劳务派遣人员）	41	────	2,153	2,310
其中：在岗职工人数（人）	42	────	1,926	2,051
26.固定资产投资额	43	36,773	36,773	36,242
27.计提折旧额	44	1,462	1,462	1,444
28.劳动生产总值	45	150,199	150,199	34,411
29.工业总产值	46	1,919	1,919	11,943
30.工业销售产值	47	2,129	2,129	12,052
31.出口产品销售收入	48	0	0	0
32.新产品产值	49	460	460	370