2017年度莆田市档案局部门决算说明
按照《莆田市财政局关于批复市档案局2017年度部门决算的通知》的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
莆田市档案局的主要职责是：履行全市档案事业行政管理，档案保管保护和提供利用，负责全市档案法制宣传教育工作。
（一）贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；
（二）制定全市的档案事业发展计划和有关的档案工作制度，并组织实施；
（三）对全市档案馆及其他机关、团体、企事业单位的档案工作进行监督和指导；
（四）组织并指导全市的档案理论与科学技术研究，档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部的培训工作；
（五）收集整理管理范围内具有保存价值的档案资料；对保存的档案进行科学的整理和保管；
（六）采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务；
（七）统一组织开展本市档案资料对外交流和档案工作外事活动等。
二、部门决算单位基本情况
莆田市档案局与莆田市档案馆合署办公，一个机构、两块牌子，为市委、市政府直属机构，规格为正处级，由市委直接管理。莆田市档案馆是保存和管理莆田市直党政机关、群众团体、部分企事业单位各种门类和载体档案资料的综合档案馆，是市级爱国主义教育基地，也是莆田市委、市政府指定的政府信息公开查阅场所。
目前，市档案局（馆）有5个内设机构，一个下属事业单位。（即市档案局现行文件中心（属事业全额拨款单位））
其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：
|
单位名称
|
经费性质
|
人员编制数
|
在职人数
|
|
莆田市档案局
|
全额拨款
|
28
|
22
|
|
现行文件利用中心
|
全额拨款
|
3
|
3
|
三、部门主要工作总结
2017年，市档案局主要任务是：按照年初设定的目标，加强档案“三个体系”建设，在档案宣传、档案法制、档案队伍、新馆迁建、档案服务和档案基础建设等方面取得了较好的成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
（一） 学习贯彻十九大和省委十届四次全会精神情况；
（二）档案事业发展环境不断改善；
（三）档案工作基础不断夯实；
（四)档案公共服务功能不断加强；
(五)档案工作管理不断规范；
(六)档案文化建设不断加强；
(七)档案宣传力度不断增强；
(八)档案干部队伍素质不断提高
四、2017年决算收支总体情况
2017年市档案局年初结转和结余55.24万元，本年收入605.56万元，本年支出502.85万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余157.94万元。
（一）2017年收入605.56万元，比2016年决算数增加83.01万元，增长15.88％，具体情况如下：
1.财政拨款收入605.56万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入0.00万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2017年支出502.85万元，比2016年决算数减少49.93万元，下降9.03％，具体情况如下：
1.基本支出416.08万元。其中，人员支出386.15万元，公用支出29.93万元。
2.项目支出86.77万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算拨款支出决算情况
2017年一般公共预算拨款支出502.85万元，比上年决算数减少49.93万元，下降9.03%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）行政运行（项级科目）414.98万元，较上年决算数增加70.16万元，增长20.35%。主要原因是人员较上年增加。
（二）档案馆（项级科目）149.86万元，较上年决算数减少63.09万元，下降42.1%。主要原因是1、因上年度设备维修、更换较多；2、专项资金支付手续未及时办理，导致专项资金在下年度支出；所以本年度支出减少。
（三）事业单位医疗（项级科目）0.6万元，较上年决算数增加0.6万元，增长100%。主要原因是上年为单独列项级科目。
（四）公务员医疗补助（项级科目）0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100%。主要原因是上年为单独列项级科目。
六、政府性基金支出决算情况
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出502.85万元，其中：
（一）人员经费386.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费29.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度“三公”经费一般公共预算拨款1.62万元，同比下降2.56%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0.00万元。与2016年持平。 （二）公务用车购置及运行费1.25万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.25万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量0辆。与2016年相比，公务用车购置费与上年持平，运行费下降66.03%，主要是:公务车改革。
（三）公务接待费0.37万元。主要用于省档案局调研工作及其他地市档案局来馆交流学习等方面的接待活动，累计接待6批次、接待总人数33人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降24.49%，主要是:更加规范接待、节省开支。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出29.93万元，比上年决算数增长35.49%，主要是:公车改革后公车补贴费用增加。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额40.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出40.00万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）项目绩效自评报告
2017年部门业务费绩效评价报告
莆田市档案局
2018年6月26日
为提高部门业务费资金使用绩效，莆田市档案局组织对2017年部门业务费开展绩效评价。
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
莆田市档案局与莆田市档案馆合署办公，一个机构、两块牌子，为市委、市政府直属机构，规格为正处级，由市委直接管理。莆田市档案馆是保存和管理莆田市直党政机关、群众团体、部分企事业单位各种门类和载体档案资料的综合档案馆，是市级爱国主义教育基地，也是莆田市委、市政府指定的政府信息公开查阅场所。
目前，市档案局（馆）有5个内设机构，一个下属事业单位。市档案局（馆）和下属事业单位共有编制数31个，其中；参公28个、事业3个；实有在职人员参公22人、事业3人。
（二）项目基本情况
1、立项申报情况：
按照《中华人民共和档案法》、《福建省档案条例》和《档案馆工作规范》等法律法规的有关规定，为做好档案馆收集、保管、抢救、宣传和数字化扫描等基础业务建设，进一步丰富馆藏和保护档案，充分发挥档案的服务功能，为机关、社会服务，急需申请专项经费，保证各项工作的开展。
2、项目涉及范围和主要内容
档案部门项目涉及档案馆的基础业务建设，主要包括爱国主义教育基地宣传、培训、数字化档案馆建设、档案保管保护、馆藏档案的抢救、修裱、全文扫描、珍贵档案资料的征集等内容。
3、项目的总体目标
利用档案史料充实爱国主义教育基地的内容，开展档案法制宣传，开展档案工作人员岗位培训和继续教育培训；投入经费开展传统载体档案数字化工作，加快推进数字档案馆建设；加强档案馆建设工作，加大对档案安全设施的投入，提高档案安全保管水平；为抢救和保护馆藏档案，必须分期分批对馆藏档案资料进行修裱、全文扫描，减少珍贵档案资料在查询和复制等过程中对档案的破坏，最大限度地延长档案的寿命；立足莆田本地历史文化特色，加强珍贵档案史料、莆仙特色、莆商档案和重大活动档案资料的征集，创建地方特色档案资料品牌，优化馆藏结构；加强对档案的宣传，充分发挥档案资政育人、传承文明的教育功能。
二、目标完成情况
2017年，市档案局5个项目，都能按照年初绩效预定的目标，认真执行并顺利完成当年度的工作目标任务，但仍存在未完成情况，具体情况说明如下：
1、大力开展爱国爱乡教育活动。今年来组织擢英中学、市第一、二实验小学、广化寺国学班的学生1500多人到市档案局乡情教育展览馆，接受乡情和爱国主义教育，增强未成年人积极向上和爱国爱乡的情怀。市档案局利用电视台、报纸、门户网站、莆田档案微信公众平台等新闻传媒，广泛开展系列宣传活动。今年来市档案局共传播微信稿件151篇。开展档案法制宣传，主题宣传活动，大型图片展览，开展市直机关档案工作人员岗位培训和继续教育培训：2017年组织2场培训、宣传活动计划全部按原计划完成，同时节约了专项成本。
2、2017年度完成目录著录及全文扫描1201920页（条），本年度超额完成绩效数量指标任务要求。按合同规定，每页（条）0.33元，总额为39.66万元。2017年7月，支付预付款18744元；原计划于2017年11月验收完成后付其余款项33.82万元（10%预留款留一年后运行正常支付），但因扫描承接公司将成品数据移交我单位检查验收，通过电脑比对，结果发现由于该项目数据庞大，送交的成果中档案目录数据、档案数字化扫描原文无法百分百一一对应，存在部分数据错乱的情况，我局责令承接公司整改，从而造成验收完成时间推后至2017年12月26日，之后办理各项支付手续，至2018年2月13日完成项目付款。
3、完善档案馆基础设施，使馆藏档案资料28多万卷得到更有效的保护。加强档案馆档案库房的安全管理，2017年度加强了档案库房的设施设备的投入力度，不断完善档案馆的安全体系，确保档案馆库安全达到“八防”要求。但因2017年度消防维护保养合同未到期，造成资金顺延到下一年，支付时间推后。
4、今年来，对本馆馆藏的1个全宗73卷破损档案进行修裱及数字化处理，共计11571页。因年初气候原因及裱糊人员不足等原因，裱糊工作进度较缓，导致资金拨付率偏低。
5、有计划征集莆田商会档案资料及重大活动资料，并规范整理编辑，为党委、政府在经济、社会、文化建设中的科学决策和历史研究等提供重要的依据。今年以来新接收各门类纸质档案11015卷册，各种目录76本，同时接收了具有莆田地方特色的莆商档案25件，照片档案235张。致力于“村志”的开发编纂。莆田市首批4个省级“乡村记忆档案”示范建设项目编研工作均以“村志”的形式开展，目前文字编写排版已经完成，按工作进度计划2018年对4本丛书进行排版、印刷，专项剩余1.67万元顺延至下一年支付。
三、资金使用管理情况
2017年市财政预算批复5个项目资金共计136万元，全年共支出62.05万元，结余73.95万元。爱国主义教育基地宣传及培训费项目实际支出8.16万元，基地建设费用，开展宣传、制作宣传展版等活动支付1.66万元，与广电中心合作宣传档案法律法规支出4万元，培训材料费、师资费2.5万元；分布式档案基础数据库建设数字化处理项目，资金交付严格按照合同要求分期支付，但是因扫描承接公司的技术问题造成验收及项目付款完成时间延后至2018年，故本年内支付4.19万元；保管科档案保管、保护项目，该项目由市级财政投资56万元，项目实际支出29.5万元，主要开支内容：值班、门卫、清扫卫生工资12.31万元，水电费5.07万元，报警联网及监控维修费0.88万，消防设施整改3.47万元，库房设施维修3.74万元，办公印刷等费用4.03万元。；档案抢救费项目,裱糊人员工资及购裱糊材料、裱糊人员工资6.89万元了；珍贵档案征集费项目编纂出版《乡村记忆档案》丛书、编辑《后黄村志》10.5万元，征集珍贵档案、莆商档案费用2.83万元。
莆田市档案局按照《事业单位财务管理规则》和《莆田市档案局财务管理制度》，对资金使用严格按照预算批复要求执行，对专项资金的使用范围及专项资金的管理和监督进行了具体的规定，严格执行财经纪律，符合财务管理规定。同时成立采购领导小组并明确了其职能及具体的采购管理办法，对采购、验收、付款的程序，严格按财务管理制度的规定执行，各类专项支出发票和清单都有经办人员、证明人员签名，财务审核和单位负责人审批后，方可办理报账手续。
四、存在的主要问题
1、社会效益目标方面，有的项目发挥的作用和获得的社会反响有限，服务对象满意度没有达到预期。主要是因为由于项目自身具有的局限性，推进的手段、宣传方式比较单一，对社会的反响和影响力有限；档案宣传的内容不够丰富，资料收集不够全面，获取的资料种类、数量及整体质量需进一步提升。由于历史的原因，一些，而档案具有不可再生、原始性和唯一性的属性。因此群众查阅档案的查有率仅为77.8%，导致服务受众满意度还无法达到92%以上；由于馆藏档案已达到28万多卷册，档案库房面积仅为1231平方米，库房已基本达到饱和状态，严重影响了档案的接收进度，导致项目的可持续影响的效益目标没能完成。
2、工作中仍存在一些急待解决的问题，主要表现在有的项目推进手段、途径比较单一，项目投入的资金、专业人员的限制，使档案数字化工作的进度偏慢；项目涉及扫描数据量大，验收整改试运行需要较长时间，项目验收后赶不上财政结算的进度，致使项目资金无法及时付出，影响了绩效。
3、抢救工作的进度较为缓慢。因为档案抢救工作的是一项技术性很强的工作，它的主要方式是以手工修裱档案为主，在招聘专业人员的受到一定的限制；采取的干燥方式是自然风干，因而全年的工作量会受到天气的影响比较大，产出数量受到一定的限制，2017年度潮湿天气较多，因此导致今年抢救任务未能及时完成；由于本项目资金主要用于档案抢救，档案抢救的人工费用较为固定外，其他的由于受到档案的破损程度及宣纸的价格变动的影响，造成资金使用率不高；因此造成部分利用者无法查到他们需要的档案，档案的查有率受到一定的影响，也影响了服务受众满意度。
4、专项资金支出相对滞后。因为珍贵档案征集专项涉及4个“乡村记忆档案”示范建设项目，村志的编研前期工作量大、周期长，涵江区《后郭村志》编研材料全书共60多万字，其他三本村志编研材料纂写全书均达10万字以上，县（区）编研村志编研力量较薄弱、人手不足，村志编研需要反复推敲修改，所以出现编研工作跨年度完成，导致部分专项资金支出相对滞后；专项资金使用环节多、周期长。珍贵档案征集专项涉及4本村志的编研，为了使专项资金使用更加规范，村志的编研不仅只有内容的编撰，还涉及村志图文排版、封面设计、申请书号、出版印刷等工作，这些专业性工作需要进行公开招标委托专业的公司，这些过程都增加了专项资金使用的环节，消耗了大量时间，导致项目推进进度相对滞后。
五、相关意见建议
1、创新宣传服务方式，开展多形式的宣传活动，“自动送展上门”。开展档案信息进校园、乡镇、机关、企业、重点项目现场和档案法制下乡等“五进一下乡”基础宣传活动，自动为社会各界提供档案服务；做好基础工作，充分挖掘馆藏档案资源，进一步提升档案宣传内容的质量，使宣传内容能够充分地体现莆田的特色和社会发展面貌，语言更加通俗易懂，让社会群众易于接受，充分体现爱国主义教育基地的社会教育功能。在库房设施设备运行管理上，以稳定运行为目标，以质量标准化为抓手，定期对设备进行检修、更新和优化，逐步深化质量标准化设备管理工作。以提高设置的项目目标任务合理性；进一步加快馆藏资源建设，提升服务社会能力，加大档案的接收进度和破损档案的抢救力度，使馆藏档案得到及时、有效的保护，最大限度地延长档案的寿命，提高群众利用档案的查有率，以提高社会公众满意度和服务受众满意度；加快档案馆新馆的建设进度，改善档案保存条件，加快档案进馆进度，丰富馆藏档案资源，以实现项目的可持续影响的效益目标。
2、要保证资金、人员的投入，进一步加大档案馆的现代化建设。加大档案数字化工作力度；更新工作理念，进一步开发馆藏档案资源。把档案服务作为社会公众的需求作为出发点和立足点，努力提升档案工作的社会影响力；加快项目进度，加快项目验收整改进度，以保资金及时付出。
3、通过提高抢救专业人员的待遇，做好人员的思想工作，制定措施，稳定人才，留住人才，用好人才，让工作人员安心工作，减少人员流动，以避免因人员流动原因而造成抢救工作缓慢；通过钻研新技术，改变传统的抢救档案方式，特别是档案抢救的干燥的方式，提高抢救工作效率，避免因天气的原因影响抢救工作进度；通过对往年的档案抢救的数量和宣纸的价格进行认真统计和评估，提高项目资金的使用率；加大对抢救档案工作的经费投入和专业人才的培训，加快抢救工作进度，努力提高公众的档案的查有率，以满足不同的社会查档需求，不断提升服务受众满意度。
4、进一步加强组织领导。莆田市“乡村记忆档案”试点涵盖了仙游县、荔城区、城厢区、涵江区等4个县（区），点多面广，下一步将加大组织领导力度，给予必要的人员、技术支持，加快4册村志初稿编撰出版进度；进一步健全管理制度。“乡村记忆档案”4册村志编撰出版，涉及委托编撰、排版设计、书号申请、出版印刷等环节的采购招标，为了节省中间环节出现流程不清、业务不熟练等问题引起的时间耗费，下一步将进一步完善相应的制度建设，加强对业务人员的技能培训，提高业务人员的业务水平。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收 支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表： 1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
1-11 部门业务费和其他专项资金绩效自评表