按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》（莆市财预〔2014〕120号）要求以及《莆田市涵江区财政局关于批复涵江区财政局2015年度部门决算的通知》（涵财决〔2016〕22 号）的批复，现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

根据《中共涵江区委机构编制委员会关于印发涵江区××部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（涵委编〔2012〕1号），涵江区金融办的主要职责是：

    联系人行、银监会和在涵的银行、保险、信托等金融机构以及相关业务组织，做好协调、服务工作；协助做好全区银行、保险、信托等机构的设立、发展工作；做好政府性项目和中小微企业融资工作，协助项目单位加强与金融机构沟通协作，跟踪融资工作情况，做好协调服务工作；做好融资资金的成本核算及财务管理工作；承办区政府交办的其他事项。

    二、部门预算单位基本情况

财政部门包括1个机关行政股室及8个下属单位，其中：列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2015年，涵江区金融办主要任务是： 联系人行、银监会和在涵的银行、保险、信托等金融机构以及相关业务组织，做好协调、服务工作；协助做好全区银行、保险、信托等机构的设立、发展工作；做好政府性项目和中小微企业融资工作，协助项目单位加强与金融机构沟通协作，跟踪融资工作情况，做好协调服务工作；做好融资资金的成本核算及财务管理工作；承办区政府交办的其他事项。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

 （一）建立机制。建立县处级领导挂钩帮扶和“每周一报”机制，由挂钩领导牵头组建专门工作小组，制定“一企一策”专项工作方案，实行定员定岗定责，明确职责分工，及时深入企业开展防范化解工作。二是明确目标。区委、区政府主要领导和分管领导约谈银行业机构负责人，把不良贷款控制目标分解到每家银行业机构，要求确保我区银行不良贷款率年内控制在3.5%以下，切实守住不发生系统性区域性金融风险工作底性。县处级领导对挂钩企业逐一约谈，督促企业及时归还银行债务，维护企业良好诚信度。

（二）帮助“过桥”。设立1亿元的工业企业应急保障周转专项资金。为不能按时还贷可能诱发资金链断裂的企业提供应急还贷资金，帮助企业解决资金周转和提供短期保障。2015年全区已为29家企业提供82笔应急保障周转金11.4051亿元。同时为我区41家企业上报市中小企业再担保公司进行转贷116笔共22.839亿元。

   （三）防控风险。区金融办牵头制定了金融风险企业化解处置工作方案，联合银行金融机构加强对企业信贷风险的预警和监测，及时防范和化解可能发生的金融风险事件。区经信局、商务局组织税务、工商、银行等部门全面摸清不良贷款企业和失联企业的生产经营、资产负债、资产转移脉络以及信贷资金流动等情况；对有市场、有订单、能正常生产经营但暂时存在困难的实体企业，逐企制定实施帮扶方案。区公安分局加大对恶意逃废债违法行为的打击处置力度，对涉嫌恶意逃废债企业实际控制人采取限制出境、限制资产转移、限制高消费等措施进行严厉打击，形成强大威慑，防止“破窗效应”。区法院加快受理并科学处置金融涉诉案件，依法快审快判；对符合条件的金融案件失信被执行人予以集中披露、公示曝光。

四、2015年决算收支总体情况

2015年区金融办年初结转和结余  万元，本年收入24.07万元，本年支出  万元，事业基金弥补收支差额19.61万元，结余分配  万元，转入事业基金17.1万元，年末结转和结余  万元。

（一）2015本年收入24.07万元，比2014年决算数增加   万元，增长  ％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入24.07万元，其中政府性基金    万元。

2. 事业收入    万元。

3. 经营收入    万元。

4. 上级补助收入    亿元。

5. 附属单位上缴收入    亿元。

6. 其他收入0.28万元。

（二）2015本年支出  万元，比2014年决算数增加  万元，增长  ％，具体情况如下：

1. 基本支出24.07万元。其中，人员支出21.59万元，公用支出2.48万元。

2. 项目支出  万元。
3. 上缴上级支出  万元。

4. 经营支出  万元。

5. 对附属单位补助支出  万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出26.86万元，比2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）财政事务事业运行23.86 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（二）财政事务其他财政事务支出3万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出    万元，比2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（二）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

（三）×××（项级科目） 万元，较2014年决算数增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是×××××。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出  万元，同比下降（增长）  %。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费  万元，主要用于××××××××××××（简要说明出国（境）团组目的）。2015年本单位组织出国团组 个，参加其他单位出国团组  个；全年因公出国（境）累计 人次。与2014年相比, 因公出国（境）经费支出下降（增长） %，主要是:××××××××。
    （二）公务用车购置及运行费  万元。其中：公务用车购置费  万元，2015年公务用车购置  辆。公务用车运行费  万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量  辆。与2014年相比，公务用车购置费和运行费分别下降（增长） %，主要是:×××××。
　　（三）公务接待费   万元。主要用于××××××××××××等方面的接待活动，累计接待  批次、接待总人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降（增长）%，主要是:×××××××××。

附件： 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

       10.政府采购情况表

附件1收支决算总表（公开）